ODI的申请条件
1. 符合“境外投资”定义
境内企业通过新设、并购和其他方式,在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为
2. 符合主体和成立时间要求
主体需是我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业,无法提供完整的财务报表和审计报告,很难通过审批部门的核准或备案
3. 符合股东背景、资金来源、投资真实性要求
具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源,(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,通过审查的概率才会高!
4. 符合财务要求
建议净资产回报率zuihao是高于5%,资产负债率zuihao低于70%,且近一年第三方会计事务所出具的审计报告不要出现亏损。
ODI备案流程
1. 发改委立项:
向发改委提交项目信息和申请材料,包括项目基本情况、投资计划、可行性研究报告等。
境内投资者需签署所需的法律文件。
发改委会对项目进行审核,符合条件的将给予核准或备案,发放相应的核准文件或备案通知书。
2. 商务部审批发证:
向商务部门提交申请材料,包括企业基本信息、境外投资计划等。
商务部审批后,将发放《企业境外投资证书》,证书有效期通常为两年,企业需在此期限内在境外开展投资。
3. 外汇管理局备案:
在银行完成外汇登记,银行作为外汇管理局的代理机构,进行外汇审核。
投资金额达到一定规模(如500万美元以上)的,还需向外汇管理局报告。
外管局审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
ODI备案流程复杂且耗时,涉及多个zhengfubumen的审批和大量的文件准备工作 ,可能需要2-3个月甚至更长时间。建议选择有经验的专业机构来协助处理ODI备案,不仅可以节省时间,还能提高通过审批的可能性。
ODI备案的好处
合法合规的投资渠道
ODI备案为企业提供了官方认可的渠道,使得企业能够以合法方式将境内资金转移至境外,并在海外获取的利润能够合规地返回国内,避免了合规风险和法律障碍。
境外投资是指投资者将资金或资产投入国外市场进行投资的行为。境外投资的实际工作流程如下:
确定投资目标:投资者确定自己的投资目标,包括投资国家、行业、项目等。
市场调研:进行市场调研,了解目标市场的政策法规、经济环境、行业发展情况、竞争态势等。
制定投资计划:根据市场调研结果,制定详细的投资计划,包括投资金额、投资方式、投资期限等。
寻找项目机会:通过各种途径,如招标、招商、合作洽谈等,找到符合投资目标的项目机会。
尽职调查:对找到的项目进行尽职调查,了解项目的经营状况、财务状况、风险情况等,评估项目的可行性和投资回报率。
投资决策:根据尽职调查结果,进行投资决策,确定是否投资该项目。
合同谈判与签署:与项目方进行合同谈判,商定投资条件、权益保障等,并签署合同。
资金筹集:根据投资计划,筹集所需资金,包括自有资金、银行贷款、股权融资等。
执行投资:将资金投入项目,并监督项目的执行情况。
日常管理:对投资项目进行日常管理,包括财务管理、风险控制、绩效评估等。
退出投资:根据投资计划,决定何时退出投资,并采取相应的退出方式。
境外投资的实际工作流程涵盖了从选择投资目标到退出投资的整个过程,每个步骤都至关重要。只有经过认真调研、分析和评估,才能准确定位投资机会、降低风险并获得投资回报。