南京企业外债备案必备资料及办理流程

以下是南京企业外债备案的必备资料及办理流程：

必备资料

• 申请书：内容需涵盖企业基本情况，如企业名称、法定代表人、注册地址等，以及外债借用规模、期限、用途、还款计划等.

• 企业营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营身份.

• 经审计的近三年财务报告：包含资产负债表、利润表、现金流量表等，反映企业的财务状况和偿债能力.

• 外债借款合同或意向书：明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款，若合同为外文，需另附合同主要条款的中文译本.

• 企业内部关于借用外债的决策文件：如董事会决议、股东会决议等，需加盖公章.

• 资金用途说明及相关证明文件：例如项目可行性研究报告、投资计划等，明确阐述外债资金的具体用途及合理性和必要性.

• 企业信用报告：用于评估企业的信用状况.

• 担保合同或意向书：如有担保情况，需提供此项以及担保方的财务报告.

• 企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法违规行为的声明：确保企业及其相关方的合规性.

• 真实性承诺函：承诺所提供的材料真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏.

办理流程

1. 前期准备：

• 明确融资需求：确定外债的具体金额、期限、利率等关键信息，并评估自身的偿债能力，确保能够按时还本付息.

• 政策研究：深入研究《企业中长期外债审核登记管理办法》等国家及地方关于外债管理的政策法规，确保企业符合申请条件和要求.

2. 在线提交申请：登录国家发改委的门户网站或政务fuwu大厅，进入外债备案登记系统，填写申请表格，准确、完整地录入企业基本信息、外债具体参数、资金用途等内容，并上传准备好的相关电子材料.

3. 纸质材料递交：若因特殊原因不适宜使用网络系统，可选择向当地发改部门递交纸质材料，需提前了解并遵循指南要求准备纸质材料，包括申请表格的填写和相关材料的复印、装订等.

4. 审核与公示：

• 形式审查：相关部门对提交的材料进行形式审查，检查材料的完整性、规范性等，审查企业的资质、资金用途、偿债能力等方面，确保企业具备合法的融资资格和偿债能.

• 专家评审：对于复杂或重大的外债项目，可能会进行专家评审，以评估项目的可行性和风险.

• 公示：若申请通过审核，国家发改委将在其门户网站上公示企业的备案信息，公示期一般为 5 个工作日.

5. 获得证明与后续报送：

• 领取证明：公示期结束后，如无异议或jubao被查实，国家发改委将向企业发放《企业借用外债审核登记证明》.

• 定期报送：企业应在每期发行或提款结束后 10 个工作日内，向国家发改委报送发行或提款信息；于每年 1 月末和 7 月末前5个工作日内，报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排等信息；若出现境内外债务偿付风险或重大资产重组等可能影响债务正常履约的重大情况，应及时报送有关信息并采取风险隔离措施.