南京企业在进行ODI(对外直接投资)备案时,需要向国家发展和改革委员会(发改委)提交一系列材料。以下是具体的材料清单,这些材料通常包括但不限于以下内容:
1. 基础材料
企业法人营业执照副本复印件:证明企业的合法经营资格。
税务登记证复印件:证明企业的税务登记情况。
组织机构代码证复印件:证明企业的组织机构代码。
公司章程:提供企业的内部管理制度和结构。
法定代表人身份证明:法定代表人的身份证明文件。
2. 决议文件
董事会或股东会决议:关于境外投资的正式决议文件,需包含投资目的、投资金额、投资方式等内容。
3. 投资项目材料
项目申请报告:包括项目背景、投资目的、投资规模、投资方式、资金来源、预期效益、风险评估等内容。
境外投资真实性承诺书:企业承诺境外投资的真实性和合法性。
4. 财务材料
近一期经审计的财务报表:包括资产负债表、利润表和现金流量表,用于评估企业的财务状况和偿债能力。
银行资信证明:证明企业具备足够的资金来源和良好的信用记录。
5. 合同与协议
投资协议或类似文件:具有法律约束力的协议或类似文件,明确各方的权利和义务。
境外公司章程:如果境外公司已成立,需提供其公司章程。
6. 项目可行性报告
前期工作落实情况说明:包括可行性研究报告、尽职调查报告、投资环境分析、资金来源说明等。
7. 其他可能需要的材料
境外投资项目的环境影响评估报告(如适用):评估项目的环境影响。
境外投资项目的安全评估报告(如适用):评估项目的安全性。
境外投资项目的法律意见书(如适用):由律师出具的法律意见书,证明项目的合法性和合规性。
8. 特殊行业或地区的额外材料
敏感国家和地区的投资:需提供额外的安全审查材料。
敏感行业的投资:需提供额外的行业审查材料,如涉及房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等行业。
9. 备案表
ODI备案表:按照发改委的要求填写的备案表,需详细说明投资项目的各项信息。
10. 其他材料
股东和董事的身份证明:股东和董事的身份证明文件。
境外投资项目的详细计划书:包括项目的实施步骤、时间表、预期成果等。
提交流程
网上申报:登录国家发展和改革委员会指定的政务服务平台,按照系统提示填写申请表格,上传上述准备好的材料。
材料审核:发改委对提交的材料进行审核,如有需要,可能会要求企业提供补充材料。
受理确认:材料审核通过后,发改委将出具受理通知书。
审批决定:在完成全面审核后,发改委将出具《企业境外投资项目备案通知书》或类似的批准文件。
注意事项
材料真实性:所有提交的材料必须真实、准确、完整,不得隐瞒或虚报重要信息。
及时沟通:在提交申请过程中,如遇到问题应及时与发改委沟通,确保申请顺利进行。
合规性:确保投资项目符合国家和地方的相关政策法规,避免违规操作。