南京企业2024办理外债备案登记指引

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以下是南京企业2024年办理外债备案登记的详细指引：

一、了解备案登记的基本要求

企业资质：

企业需依法设立并合法存续，具备健全且运行良好的组织机构。

企业应有合理的外债资金需求，用途符合规定，资信情况良好，具有偿债能力和健全的外债风险防控机制。

企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法违规行为。

外债范围：

中华人民共和国境内企业及其控制的境外企业或分支机构，向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期（不含）以上债务工具，包括境外发行债券、中长期国际商业贷款（包括境外贷款和跨境直贷）等。

二、准备备案登记所需材料

申请书：内容涵盖企业基本情况、外债借用规模、期限、用途、还款计划等。

企业营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营资格。

财务报告：

经审计机构审计的近三年及近一期财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以证明企业的财务状况和偿债能力。

企业信用报告，反映企业的信用状况。

外债借款合同或意向书：若已签订，外文合同需提供中文翻译。

企业内部决策文件：如董事会决议、股东会决议等，证明企业借用外债的内部决策程序合规。

资金用途说明及相关证明文件：详细具体的资金用途说明，包括项目审批、核准或备案情况（如有）、收购合同或意向书签订情况（如有）等，要具有可行性和合理性。

如有担保：提供担保合同或意向书，以及企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在重大违法违规行为的声明。

三、选择备案登记渠道与流程

在线提交：

企业可以通过国家发改委的门户网站或政务fuwu大厅进入外债备案登记系统。

详细填写申请表格，确保信息准确无误，如企业基本信息、外债具体参数、资金用途等。

上传准备好的相关电子材料，注意材料的格式与大小符合要求。

纸质材料递交：

若因特殊原因不适宜使用网络系统，可选择向当地发改部门递交纸质材料。

需提前了解并遵循指南要求准备纸质材料，包括申请表格的填写和相关材料的复印、装订等。

四、等待审核与获取备案证明

审核过程：

国家发改委收到备案申请后进行审核，重点关注企业的融资需求是否合理、偿债能力是否充足、风险防控机制是否健全，以及资金用途是否符合规定等方面。

审核过程中，可能会与企业进行沟通，要求补充说明或提供的材料。

公示与取得证明：

审核通过后，国家发改委将在其门户网站上公示企业的备案信息，公示期一般为5个工作日。

公示期结束后，如无异议或jubao被查实，国家发改委将向企业发放《企业借用外债审核登记证明》。

五、后续管理与合规要求

定期报送：

企业应在每期发行或提款结束后10个工作日内，向国家发改委报送发行或提款信息。

企业应于每年1月末和7月末前5个工作日内，报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排等信息。

重大情况报送：

如出现境内外债务偿付风险或重大资产重组等可能影响债务正常履约的重大情况，企业应及时报送有关信息并采取风险隔离措施，防范境内债券违约风险外溢和交叉违约风险。

合规使用资金：

企业应严格按照批准的用途使用外债资金，确保资金使用的合规性和有效性。

风险管理：

企业应建立健全的风险管理体系，包括汇率风险、利率风险等的管理，制定风险管理策略，加强内部控制，确保外债资金的安全和有效使用。

六、注意事项

材料准备：申请材料要严格按照要求的格式和内容准备，确保准确无误、清晰完整。

内部决策程序合规：确保企业内部关于申请外债的决策程序符合公司章程和法律法规的要求。

沟通与反馈：保持与审核部门的良好沟通，及时回应审核部门的询问和要求。

时间管理：注意申请的时间节点，提前规划并预留足够的时间准备材料和办理手续。